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融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2016年年度报告摘要-基金

     基金行政官:融通基金支撑股份限定公司
基金托管人:奇纳河工商堆股份股份限定公司
送出日期:2017 年 3 月 30 日
融资四分保释金花费基金(QDII FOF)2016 年复年度公告
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§1 要紧笔记和大学人员概况一览
要紧点明
基金干练的人董事会、董事抵押品不存在虚伪的传达记载。、给口误的劝告性正式的或值当注意的忽略,
而且其满足的现实性。、精确和使充满性承当个人和相关性法度职责。。本年的公告先前2/3
孤独董事签名,并由主席放开。。
基金托管人奇纳河工商堆股份股份限定公司思考融资四分保释金花费基金(以下略号“本基
金”)基金和约规则,于 2017 年 3 月 27 对本公告的财务按性命指数对准停止了评论。、净值体现、获益分派保持安康、
财务报告公告、花费结成公告等,不注意口误的记载来确保倒转的满足归咎于R。、给口误的劝告性正式的或值当注意的忽略。
基金干练的人承兑老实言而有信。、勤奋的职责基本与支撑与使用,但它不克不及抵押品地基腰槽。。
基金的过来业绩未必代表其明天业绩。。花费是有风险的,花费者在做出花费决议屯积必不可少的事物小心的细阅这本书。
基金买到补偿阐明书及革新的保持安康。
本公告切中要害财务传达已被审计。。普华永天通道报告事务所(特别普通包起来)发行
无保存反对的理由审计公告,花费者关怀细阅。。
绍介公告期自 2016 年 1 月 从1到 12 月 31 日止。
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大学人员概况一览
§1 要紧笔记和大学人员概况一览 ……………………………………………………… 2
要紧点明 ………………………………………………………… 2
大学人员概况一览 ……………………………………………………………. 3
§2 基金绍介 …………………………………………………………… 5
基金基本保持安康 …………………………………………………….. 5
基金面貌 …………………………………………………….. 5
基金行政官和基金托管人 ……………………………………………. 5
海外花费领队和近海的资产托管公司 ………………………………………. 6
2.5 传达窗侧时尚 …………………………………………………….. 6
其余的相关性材料 …………………………………………………….. 6
§3 次要财务按性命指数对准、基金净表演与获益分派 ……………………………….. 6
次要报告从学问实验中提取的面值和财务按性命指数对准 ……………………………………………. 6
基金净体现 …………………………………………………….. 7
近三年来基金的获益分派 ………………………………………… 8
§4 干练的人公告 …………………………………………………………. 8
基金干练的人和基金干练的人 ………………………………………….. 8
海外花费领队次要分子简介 ……………………… 10
支撑者忍受基金忍受保持安康的口供 ……………………….. 10
公告期内美丽的事物交换支撑者特别代表 …………………………….. 10
干练的人对花费谋略与表演的解说 ……………………… 11
微观理财支撑者、保释金市面与特性流传的骋目 ……………………… 12
基金支撑切中要害监视审计任务 …………………………….. 13
基金干练的人对T时刻基金估值顺序的阐明 …………………………… 13
论基金干练的人在公告时刻的获益分派 …………………………….. 14
0 干练的人对基金有人发展成为的正告 ………….. 14
§5 寄存处公告 ………………………………………………………… 14
基金托管人忍受接管规则的口供 ………………………………. 14
寄存处该当忍受本条例,防守盼望基金的花费。、净值计算、获益分派等解说。 … 14
寄存处在今年公告切中要害财务传达现实性、精确使充满的评论 …………. 14
§6 审计公告 ………………………………………………………….. 14
§7 年度决算表 ………………………………………………………. 16
财务声调表 ……………………………………………………… 16
获益表 …………………………………………………………. 17
7.3 懂得者权益替换表(净基金面值) ……………………………………… 18
构成正文 ……………………………………………………….. 19
§8 花费结成公告 ………………………………………………………. 38
终极基金结成 …………………………………………….. 38
8.2 C市面完毕时保释金市面的股权花费散布 ……………………….. 39
腊尽冬残按勤劳花色训练的产权股票花费结成 ……………………………………… 39
年内懂得股权花费的给于细部装饰 …………… 39
公告期股权花费结成的值当注意的替换 ……………………………………. 39
末期的信誉评级花色训练公司债券结成 ………………………………. 39
本年复年末前五大公司债券花费给于细部装饰 …………. 39
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腊尽冬残懂得资产保释金化花费给于细部装饰 ……. 39
Y端五大堆积衍生品花费小事 ……. 39
0 本年复年末前十大花费基金的详细保持安康 ………… 39
1 花费结成公告正文 ……………………………………………….. 40
§9 基金有人传达 …………………………………………………. 41
基金大量有人数与有人建筑风格 ………………………………… 41
9.2 基金干练的人的职员有基金的保持安康。 …………………………… 41
9.3 基金行政官有开式基金的总大量 …………… 41
§10 开式基金的股权变动 ………………………………………………… 41
§11 值当注意的事变发现 ……………………………………………………… 42
1 基金大量有人大会决议 ………………………………………….. 42
1 基金行政官、基金托管人基金托管人的次要人事替换 ……………… 42
触及基金干练的人、基金特性、基金托管法学 ………………………. 42
基金花费谋略的替换 ……………………………………………… 42
报告事务所审计资产 …………………………………. 42
行政官、寄存处及其高级行政官员在收到考察或处分。 …………………… 42
保释金公司融资出租单位的时势 ……………………………….. 42
11.8 其余的值当注意的事变 …………………………………………………… 44
§12 备查文章大学人员概况一览 ……………………………………………………… 46
1 备查文章大学人员概况一览 …………………………………………………… 46
1 寄存核心 ………………………………………………………. 46
1 求教于办法 ………………………………………………………. 46
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§2 基金绍介
基金基本保持安康
基金命名 融资四分保释金花费基金
基金缩写 财务与获益四点法(QDII FOF)
基金主法典 161620
前端事务法典 161620
后端事务法典 161621
基金运作时尚 和约开着的塑造
基金和约失效日期 2013 年 2 月 5 日
基金行政官 融通基金支撑股份限定公司
基金托管人 奇纳河工商堆股份股份限定公司
公告期完毕时基金完整的 30,770, 份
基金和约限期 无限期
基金面貌
花费旨在
经过资产使成形和花费结成支撑全球化,残废者疏散花费风险;裁短花费结成动摇性
的同时,俗人基金资产感谢;经过花费高等的报答的彩金资产来应验动摇。
正规军彩金。
花费谋略
基金经过资产背债均衡资产使成形和花费结成支撑。,花费高等的的股息。
产,创造俗人稳正规军彩金和资产感谢,缩减单一区域和单一训练的花费风险。
基金次要花费于四种高利利资产,具有良好的花费报答率。,包孕美国高货币利率公司债券(美国)
High-yield 公司债券)、精力懂得者限定职责包起来公司(MLP)、亚太土地花费
盼望基金(REITs)与亚太高货币利率产权股票。
表演规范
巴克莱美国高进项总报答指数的(巴克莱) Capital US Corporate
High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价钱指
数(Alerian MLP Price 贮藏)×20%+ MSCI 亚太地域(日本除外)高货币利率产权股票价钱指数的
号码(MSCI) AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Price 贮藏)
×25%+ MSCI 亚太 REIT 价钱指号码(MSCI) AC Asia Pacific IMI REIT Price 贮藏)
人民币20% 常常条款进项(纳税后)×5%。
风险进项特点 该基金是基金的基金。,基金训练属于第二的风险和第二的预料进项,其预料进项和风险高于公司债券基金和钱币市面的生趣,产权股票基金以下。
基金行政官和基金托管人
条款 基金行政官 基金托管人
命名 融通基金支撑股份限定公司 奇纳河工商堆股份股份限定公司
传达窗侧
正大光明人
姓名 屠维东 郭明
联系用电话与交谈 (0755)26948666 (010)66105799
信箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服役用电话与交谈 400-883-8088、(0755)26948088 95588
副本 (0755)26935005 (010)66105798
报户口地址 深圳南山区华裔城韩堂大厦 13、14 层
北京的旧称西城区恢复内街 55

行动地址 深圳南山区华裔城韩堂大厦 13、14 层
北京的旧称西城区恢复内街 55

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邮递区号 518053 100140
法定代理人 主峰 易曼
海外花费领队和近海的资产托管公司
条款 海外花费领队 境外资产监护人
命名 英文 Nikko Asset Management Co., Ltd. Brown Brothers Harriman & Co. 国文 日兴资产支撑股份限定公司 布朗兄弟般的哈里曼堆
报户口地址 107-6242 北越竹,香港,香港地域,九AKU七 140 Broadway New York, NY 10005
行动地址 107-6242 北越竹,香港,香港地域,九AKU七 140 Broadway New York, NY 10005
邮递区号 107-6242 NY 10005
2.5 传达窗侧时尚
该基金的命名被选择窗侧报纸的命名。 《保释金时报》、《奇纳河保释金报》
基金年度公告的支撑员网站
基金年度公告的得第二名 基金干练的人行动室、基金托管人行动室
其余的相关性材料
条款 命名 行动地址
报告事务所 普华永天通道报告事务所
(特别普通包起来)
上海湖滨路 202 普华永道要点 11 楼
报户口表示机构 融通基金支撑股份限定公司 深圳南山区华裔城韩堂大厦 13、14 层
§3 次要财务按性命指数对准、基金净表演与获益分派
次要报告从学问实验中提取的面值和财务按性命指数对准
算术单位:人民币元
3. 时刻从学问实验中提取的面值和按性命指数对准 2016 年 2015 年 2014 年
这一工夫应验了收益。 -2,364,095 -318,037.52 -158,050.83
对照期获益 90,488 -3,670,301.30 1,533,962.96
额外的打算基金大量对照期获益 0.0027 -0.0645 0.0063
对照期额外的打算净获益率 0.33% -6.79% 0.65%
对照期基金大量净增长速率 -16.87% 1.96%
3. 终极从学问实验中提取的面值和按性命指数对准 2016 腊尽冬残 2015 腊尽冬残 2014 腊尽冬残
任期完毕时的获益分派 -5,360,244 -6,170,832.07 -5,439,032.04
基金大量的获益可以在末期的分派。 -0.1742 -0.1773 -0.0431
末期的基金净资产 25,410,667 28,624,612.96 125,039,149.49
末期的前腹核 0.823 0.990
.3 积聚完毕指数的 2016 腊尽冬残 2015 腊尽冬残 2014 腊尽冬残
基金大量累计净增长速率 -10% -17.70% -1.00%
注:1、基金业绩按性命指数对准不包孕有人签字的本钱。,本钱后实践进项水
平要下面的所列数字;
2、这一工夫应验了收益。指基金对照期利钱收益、花费进项、其余的收益(不含公允面值替换进项)扣
相关性费剩余的,对照期获益为这一工夫应验了收益。补充部件对照期公允面值替换进项;
融资四分保释金花费基金(QDII FOF)2016 年复年度公告
3、基金大量的获益可以在末期的分派。=任期完毕时的获益分派÷末期的基金大量完整的。最近的限期是可供分派的。
获益:条件未分派获益的未应验部件在年末是正的,则任期完毕时的获益分派的算术为末期的未分派获益的
应验部件,条件未分派获益的未应验部件在年末是负的,则任期完毕时的获益分派的算术为末期的未分派
获益(应验部件推演未应验部件)。
基金净体现
3. 基金净大量增长速率及其与同期性表演规范进项率的对照
阶段 净产权股票增长速率
净大量增长
速率基准用绞船索牵引II.
功能对照规范
准收到
表演规范收
获益率基准用绞船索牵引 ①-③ ②-④
过来学期 -0.72% 0.39% 0.89% 0.39% -1.61% 0.00%
过来六月 -1.31% 0.39% 7% 0.44% -6.48% -0.05%
过来年 0.48% 0.70% -16.83% -0.22%
过来三年 -13% 0.70% 2% 0.64% -23.85% 0.06%
自筹资产和约
自失效以后 -10% 0.64% 5.71% 0.61% -21% 0.03%
3. 自筹资产和约失效以后基金大量累计净增长速率替换及其与同期性表演规范进项率替换
的对照
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3. 自筹资产和约失效以后基金每年净值增长速率及其与同期性表演规范进项率的对照
注:本基金和约失效日期为 2013 年 2 月 5 日。和约失效当年按实践存续期计算,不单锚系泊的船位
年换算。
近三年来基金的获益分派
本基金过来三年未实现获益分派。
§4 干练的人公告
基金干练的人和基金干练的人
4. 基金行政官及其支撑基金的阅历
融通基金支撑股份限定公司(以下略号“本公司”)经奇纳河证监会证监基字[2001]8 号文照准,于
2001 年 5 月 22 日证明正确合理,公司报户口本钱 12500 一万元人民币。公司股东及其有助的使相称为:新时
保释金股份股份限定公司 60%、日兴资产支撑股份限定公司(Nikko 资产支撑 Co., Ltd.)40%。
多达 2016 年 12 月 31 日,该公司支撑六十二只开式基金。:即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数的基金、融通蓝筹生长混合基金、融通勤劳景气混合基金、融通巨潮 100
指数的基金(LOF)、融通易支出钱币基金、融通动力先锋产权股票基金、融通占主要地位生长混合基金(LOF)、
融通海内需求驾驶混合基金、融通深证成份指数的基金、融通终年添利公司债券基金、融通创业板指数的基金、
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融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利时限吐艳公司债券基金、融通丰利从斜后侧方向吹来的(QDII-FOF)基金、
融通汇珍视钱币市面基金、融通可兑换钱币公司债券基金、融通通泰不盈不亏混合基金、融通通泽混合基金、
融通通造化级公司债券基金、融通通源短融公司债券基金、融通通瑞公司债券基金、融通月月添利基金、融通
安康特性混合基金、融通构象转移三动力混合基金、融通互联网网络传媒混合基金、融通新区域新理财混
合基金、融通通鑫混合基金、融通新精力混合基金、融通军事工业描略图指数的基金、融通保释金描略图指数的
基金、融通中证大农业指数的基金(LOF)、融通跨界生长混合基金、融通新合适的的时机良机混合基金、融通成
长 30 混合基金、融通奇纳河风 1 号混合基金、融通通盈不盈不亏混合基金、融通增利公司债券基金、融通增
裕公司债券基金、融通增鑫公司债券基金、融通增益公司债券基金、融通增祥公司债券基金、融通新消耗混合基金、
融通增丰公司债券基金、融通通安公司债券基金、融通通优公司债券基金、融通通乾想出精选混合基金、融通
新流传的混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新合适的的时机良机混合基金、融通通尚混合基金、融通
新受优先偿还的权利混合基金、融通通裕公司债券基金、融通通和公司债券基金、融通沪港深富有机灵的人性命混合基金、融通
现钞宝钱币市面基金、融通通祺公司债券基金、融通稳利公司债券基金、融通通宸公司债券基金、融通通玺债
券基金和融通通穗公司债券基金。带着,融通公司债券基金、融通深证 100 指数的基金和融通蓝筹生长混合
基金同属融通通利继承权保释金花费基金。以及,公司还展开了思索到客户资产支撑事情。
4. 基金干练的人(或基金干练的人使成群)及基金干练的人副的简介
姓名 本分
任本基金的基金
干练的人(副的)限期 保释金就业
年龄限制
阐明 供职日

离任日




本基金
的基金
干练的人
2013/2/
5 – 9
胡允畧绅士,加拿大麦粒基尔大学人员理财及堆积支撑学
士,美国特许堆积辨析师(CFA),9年保释金花费就业
阅历,具有基金就业资历及香港证监会发出的 1,4,9
号牌的就业资历。历任日亚保释金股份限定公司(香港)证
券想出部副总统,三井烟灰墨资产支撑股份限定公司(香港)
大中华区花费想出部花费辨析员,摩根大通堆(日
本北越竹本部)公司债券坐盘买卖部件析员,富达基金限定
公司(香港及北越竹扩大某人的兴趣)总会计机关财务辨析员。2011
年 6 月连接融通基金支撑股份限定公司,靠在上面的融通丰利四
分法(QDII-FOF)基金的基金干练的人。



本基金
的基金
干练的人
2016/9/
9 – 7
王浩宇绅士,香港城市大学人员和巴黎第九大学人员堆积=mathematics
硕士、奇纳河人民大学人员=mathematics奖学金实现预期的结果者,堆积风险支撑师
(FRM),7 年保释金花费就业阅历,具有基金就业资历
及香港证监会发出的 1,4,9 号牌的就业资历。曾供职
于国家外汇支撑局位于正中的外汇事情要点,山肩花费部组
合干练的人。2015 年 7 月连接融通基金支撑股份限定公司,
靠在上面的融通丰利从斜后侧方向吹来的(QDII-FOF)、融通沪港深富有机灵的人
性命橡皮圈使成形混合基金的基金干练的人。
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注:任免日期思考基金行政官外部的窗侧的任免日期填写。保释金就业年龄限制以后退保释金事情相关性
的任务工夫为计算基准。
海外花费领队次要分子简介
姓名
在境外花费
领队所供职

保释金从
业年龄限制 阐明
Peter
Sartori
日兴资产亚
洲,亚洲股
票部掌管
26
Peter Sartori 绅士分管日兴资产亚洲的除日本股外的亚洲股
票任务组。他于新加坡支撑超越 10 名亚股专家联合的任务组,并
亚洲发生的协同支撑。Sartori 绅士懂得 26 年度资产支撑堆
肥沃的的勤劳阅历,并于日兴资产支撑 2013 后日2003 2005 年设
立的 Treasury Asia Asset 支撑(TAM)连接了公司。。
在创办 TAAM 前,Sartori 绅士,他在澳洲的山肩瑞士学分。
亚洲库存部工厂支撑公司掌管,比先前早 Scudder
Investments Singapore 亚太产权股票基金干练的人及 Colonial
Investments 的多个地位。Sartori 绅士有经济的新闻奖学金实现预期的结果者学位并
澳洲的堆积服役想出所部件。
Koh
Liang
Choon
日兴资产亚
洲,正规军收
获益掌管
23
Liang Choon 绅士有 23 亚洲和新加坡的正规军进项花费结成
支撑阅历。他在DBS资产支撑公司的正规军进项任务组任务。,并
于 2005 年连接 APS 科马巴 Asset Management Pte Ltd。Liang
Choon 正大光明支撑机构的花费和约,包孕新加坡、亚洲与完整亚洲
球的公司债券花费谋略。优于供职于野村保释金新加坡与德累斯顿银
好(德累斯顿) 堆),正大光明亚洲的正规军进项和钱币市面买卖。
Liang Choon 卒业于加拿大 Simon Fraser 大学人员,主修堆积与
国际经济的新闻,公营唱歌大学人员使用堆积硕士学位,并拥
特许堆积辨析教师历(CFA)。
支撑者忍受基金忍受保持安康的口供
公告期内,本基金行政官僵硬的忍受保释金花费基金法》等关系到金科玉律和本基金和约的规则,
鉴于老实信誉、勤奋的职责基本与支撑与使用,在僵硬的把持风险的鉴于,为基金有人
考察最大效益,无伤害基金有人兴趣的行动,本基金花费结成契合关系到金科玉律的规则及基金
和约的商定。
公告期内美丽的事物交换支撑者特别代表
4. 美丽的事物买卖名人及其把持办法
确保美丽的事物款待多种多样的的花费结成。,本基金行政官建造了《融通基金支撑股份限定公司
美丽的事物买卖名人,美丽的事物买卖名人对准了海内上市产权股票的长度。、一级公司债券买通、二级市面
懂得的花费支撑运用如买卖。,并包孕正当理由。、想出辨析、花费方针决策、买卖于落实、花费支撑,如表演考核
运用相关性关联。
基金干练的人达到了学问的花费方针决策零碎。,现在的买卖于落实的衣服的胸襟把持,并经过任务零碎。
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度、抵押品美丽的事物交换基本应验的快跑和技术虚伪行为。同时,基金行政官该当对花费买卖停止监视。
控、现在的接管的辨析、评价和传达窗侧。
4. 美丽的事物交换名人的实现
基金行政官前后留存美丽的事物发牌基本。,在根据、想出辨析、花费方针决策、
买卖于落实、表演考核等环节确保僵硬的落实F。
基金干练的人在公告期内有多种多样的的工夫窗口(机灵)、3 一两天内、5 一两天内)公司支撑的多种多样的花费结成同
对买卖利差停止了辨析。,相同买卖在多种多样的花费结成当中的差价。
公告期内,基金行政官僵硬的落实美丽的事物买卖的基本和名人。。
4. 特有的买卖行动的特别代表
基金在公告期内未发生特有的买卖。。
干练的人对花费谋略与表演的解说
.1 公告期基金花费谋略及运作辨析
倒转 2016 年,全球堆积市面能够特有的动乱和异国情操。,资产表演次要受多个微观程度的使发生。
黑随意旅行事变的使发生。总体看,轻蔑的拒绝或不承认全球风险资产如产权股票和原油 2016 年打算通货膨胀率,但在年内
显示特有的不动摇。,浮现急剧占领和跌倒流传的,泄漏市面恐慌和风险 VIX 指数的多重的 2016
年新高,升穿 20 的程度。
详细说,使发生上半年市面的次要因素有::1)奇纳河产权股票市面残废者机制的启动。 A 产权股票空降;2)人
钱币神速使贬值,加深资产外流;3)油价空降新入会的人婚约退婚危险;4)全欧洲堆再次陷落堆积动乱。
要点,市面烦扰全欧洲次要堆和他们的腰槽工厂率。;5)英国全民公决完毕,在远处的决议
加入欧盟,英国首相辞去首相本分。欧元畏缩的成果理由市面疑心欧盟系统条件会协作,发源全欧洲
人民币和狂跳大幅使贬值。后半时市面动摇加深的次要原因是:6)意大利请示书的成果未必令人满意,形成了公共关系。
辞职,事变再次新入会的人市面对欧盟机构远景的撕咬。,并危险的打击了该地银勤劳。;7)美国总统投票的呈现。
外成果,特朗普中选为美国总统,市面烦扰它的新内阁会引入贸易保护制度。, 实现不顺的全球交换
策略性,形成全球股票空降; 8)市面对 2016 年末现在的货币利率,美国进项使成弧形向上,
新入会的人外汇市面猛烈动摇,新生市面钱币神速使贬值,危险的使发生花费报答。以及,市面对人世其余的国家来说都是宏大的。
央行愿意持续放慢宽松策略性是值当疑心的。,更进一步的负市面;9)市面焦急的 OPEC 部件无法使用使冻伤工厂拟定草案,
加深油价下跌风险,更进一步的裁短风险优先权。
从全球市面表演看,美国次要指数的高涨 6%-13%; 全欧洲次要股指高涨 1%-7%;日本股市小幅高涨 。
新生市面是喜忧参半的。,体现最差的是香港。 H 产权股票与奇纳河 A 产权股票下跌 2%-14%,其余的次要新生市面高涨。
3%-19%,印尼和泰国涨幅最大。。
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多达 2016 腊尽冬残,基金的运作如次:
资产类别比率
资产类别 季末占净值使相称%
亚洲高利股
亚洲REITs 6.94
MLP 13.66
美国重息公司债券
其余的保释金
现钞
花费军事]野战的散布
花费军事]野战的 季末占净值使相称%
美国
奇纳河香港
日本
澳洲的 9
十大保释金
保释金命名 季末占净值使相称%
JPM-ALERIAN MLP 10.26
PROSHARES ULTRASHORT 20Y TR 9.46
SPDR S/T H/Y 6.01
PROSHARES ULTRASHORT MSCI E 9
VANGUARD UTILITIES 7
POWERSHARES US DOLLAR INDEX 8
PROSHARES ULTRASHORT YEN 4.01
POWERSHARES SENI
NOMURA-NEXT FUND
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR 3.56
.2 基金在公告期内的体现
绍介公告期基金净大量增长速率为 ,同期性表演规范进项率为 。
微观理财支撑者、保释金市面与特性流传的骋目
我们家以为 2017 年,全球花费一带仍将盛产挑动和挑动,市面动乱格式无力的机会。。
风险资产的体现将持续受到多种多样的的MA的使发生。,有三个钥匙变量。:1)特朗普内阁。特朗普视事
某个行政命令先前签字。,带着外姓策略性,边界的策略性和交换策略性理由了海内和全欧洲的极大关怀。
大暴雨与对抗的。可是某个行政命令是极具争议性的。,只是,他实行策略性作弊的承兑是完整不注意破坏性的。。
无可否认,国际群居的很多人遍及不收到特朗普,由于他永远用一种非常愚蠢的的办法演说。,只是从理财学的角度,我
但他们开端对他更有信心了。,次要是由于他有信誉。,这将庞大地现在的其策略性落实快跑的透明性。
预测性。现钞程度将决议。 现在的特朗普理财或翻起理财增长的钥匙。2017 本年优先一刻钟的完毕将是单独一刻钟。
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融资四分保释金花费基金(QDII FOF)2016 年复年度公告
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批准工夫点,由于美国需求处理婚约下限成绩。 2018 年度预算小事。 可能的选择好与否,我们家都
必霉臭收到在明天一段工夫特朗普所宣布的议论和落实的策略性将必定会对堆积市面创造使发生。2)
方言的政府境遇。3 这个月将是英国回归全欧洲的最近的限期。,同时 2017 年荷兰麻布,欧盟次要分子国如法国和德国
四海投票。带着,法国普选是最值当关怀的市面。,由于条件极端保守主义申请求职者中选,,法国将仿效
英国开端回归全欧洲,欧盟系统将受到批评的打击。,牵连全球堆积市面。以及,奇纳河将在 2017 将在本年后半时进行。
在奇纳河共产党十九分之一的次四海代表大会上。全球潜在政府和方言的风险被忽略的状态。
3)钱币策略性与货币利率走势。 2017 石油和其余的商品的价钱使回响和理财境遇,
全球通货膨胀压力比市面预料更有能够。。在为了的放下,次要的全球位于正中的堆能够不注意持续实现的填空处。
币策略性。 实际上,美国总统普选后,美国公有经济长期债券货币利率大幅占领。。由此可见,超肌肉松垂的散布与长盘旋
低利息使变老能够先前过来了。,货币利率和钱币策略性只会在明天标准化。。美联储货币利率的逐渐占领必定会使情绪低落的货币利率。
资产价钱表演,使发生花费报答。
基金支撑切中要害监视审计任务
基金干练的人留存从第三方有人的兴趣动身,持续关怀衣服的胸襟把持名人和机制的完成时,现在的
合规把持与风险守夜,确保基金的运作契合法度的索取。公司监视审计部
接管审计、实时监控和特别反省办法。,基金运营与公司支撑的孤独班长与审计,风的即时探测
险隐患,现在的整改提议,并催促拥护者事情机关停止整改。
在特别审计军事]野战的,公司监视审计机关的风险特点,建造年度进行视察课题,并
联合EA风险程度的实时判别与评价,思考多种多样的的反省频率,对花费方针决策、想出后退、交
照顾落实、基金交易情况、底色运营、传达窗侧与职员专门化的钥匙专业
查,反省事情的落实保持安康和风险的残废者性,反省条款洒上了相关性事情的次要风险。
点。公告期内,增进花费和行政官员的把持办法、花费方针决策快跑与方针决策根底、买卖于落实及底色
运作风险等敏感、重点条款的关怀,确保基金运作的确定的合规。本基金行政官年鉴未发生合规及
风险事变。
基金干练的人对T时刻基金估值顺序的阐明
公告期内,本基金的估值事情僵硬的鉴于《融通基金支撑股份限定公司保释金花费基金估值事情基本
顺序。,这家公司是由想出机关创办的。、风险支撑部、表示结算部、正规军进项部、国际商务部与接管
审计署协同联合的估值委任状,参照勤劳协会的入口、咨询孤独第三方入口从学问实验中提取的面值等。
两种或多种办法的残废者联合,缩减或避开估值用绞船索牵引的发生。估值委任状的相关性分子均具有相配的专
业胜任工厂率和相关性任务阅历,估值委任状分子不包住基金干练的人。
入口委任状条件时限在理财上作出值当注意的机会?、保释金发行机构条件对保释金价钱有值当注意的使发生
融资四分保释金花费基金(QDII FOF)2016 年复年度公告
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评价事变和评价策略性和顺序。,在使发生评价策略性的残废者性和适应性晚年的
校正入口法,确保其持续使用。评价策略性和顺序的再用形式表示麝香买到GE的照准。
可实现。基金采取新花费谋略或花费新训练时,现行入口策略性和顺序的适应性霉臭EV。带着研
该机关正大光明理财一带的值当注意的替换。、保释金发行机构条件对保释金价钱有值当注意的使发生事变以
和评价策略性和顺序停止评价。,堆积工程使成群正大光明评价我、价钱的计算与审察,表示清算
该部停止详细的估值计算,计算DaIL。,花费基金每日开着的传达、地基计入口
金科玉律的搜集和痛打。,入口委任状咨询,接管机关正大光明入口事情、
审计前后。基金干练的人不插上一手估值方针决策,五者当中不注意明显的兴趣分享。
益冲,在公告期完毕时,公司不注意签订和约。。
论基金干练的人在公告时刻的获益分派
本基金公告期内未停止获益分派,忍受法度、法规和基金和约的规则。
0 干练的人对基金有人发展成为的正告
多达公告末期的,该基金的净资产面值决不五千万,六十个人延续资产。。本基
金行政官先前鉴于《开着的募集保释金花费基金运作支撑办法》向奇纳河证监会公告并现在的处理方案。
§5 寄存处公告
基金托管人忍受接管规则的口供
公告期内,本基金托管人在对融资四分保释金花费基金的托管快跑中,僵硬的忍受证
保释金花费基金法及其余的相关性金科玉律,基金有人的兴趣无力的受到伤害。
行动,完整忍受基金托管人的工作。。
寄存处该当忍受本条例,防守盼望基金的花费。、净值计算、获益分派等解说。
公告期内,融资四分保释金花费基金的行政官——融通基金支撑股份限定公司在融通丰利
四点保释金花费基金的花费运作、基金资产净值、基金大量申购满意价钱的计算、吐艳基金费
树枝等,基金有人的兴趣无力的受到伤害。行动,懂得要紧遵守的运作都僵硬的鉴于基金的规则停止。
同一的规则。公告期内,融资四分保释金花费基金未停止获益分派。
寄存处在今年公告切中要害财务传达现实性、精确使充满的评论
本托管人依法对融通基金支撑股份限定公司编制和窗侧的融资四分保释金花费基金 2016 年
公告切中要害财务按性命指数对准、净值体现、获益分派保持安康、财务报告公告、花费结成公告等停止了将一军,
上级的是真的。、精确与使充满性。
§6 审计公告
PWC通道脚本(2017) 21195 号
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融资四分保释金花费基金囫囵基金大量有人:
我们家审计了后附的融资四分保释金花费基金的决算表,包孕 2016 年 12 月 31 日本资产
背债表、2016 年度的获益表和懂得者权益(前腹核)替换表而且财务构成正文。
一、决算表的支撑职责
编制和公允列报决算表是融资四分保释金花费基金的基金行政官融通基金支撑限定公
司支撑层的职责。这些职责包孕:
1、鉴于《客人报告原则》和《奇纳河保释金法》 、奇纳河保释金花费
资基金业协会(以下略号“奇纳河基金业协会”)放开的关系到规则及容许的基金勤劳实践运算编制财
务日记,使之应验美丽的事物的反省。;
2、设计、落实和防守命令的衣服的胸襟把持。,不存在决算表,形成值当注意的口误正式的。
二、报户口报告师职责
我们家的职责是对决算表B现在的审计反对的理由。。我们家与奇纳河报户口报告师是划一的。
审计原则实现了审计任务。。奇纳河报户口报告师审计原则索取我们家庆祝Chin的事业
德守则,课题和落实审计任务以确保不注意值当注意的误报。
审计触及实现审计顺序。,拿来与财务算术和窗侧关系到的审计搬弄是非者。选择审计顺序
这松劲报户口报告师的判别。,包孕对由FRAU理由的值当注意的错报风险的评价。在停止
风险评价工夫,报户口报告师思索与决算表编制和公允列报相关性的衣服的胸襟把持,设计合适的的审计顺序。
序,但旨在归咎于对衣服的胸襟把持的残废者性停止评论。。审计还包孕评价报告原则的合适的性。
报告评价的合理性与合理性,并评价决算表的整数表述。。
我们家信任,我们家实现预期的结果的审计搬弄是非者是使充满的。、合适的的,为审计反对的理由的放开暂代他人职务了根据。。
三、审计反对的理由
我们家以为,前述的融资四分保释金花费基金的决算表在懂得值当注意的遵守鉴于客人报告原则
和在财务构成正文中所列示的奇纳河证监会、奇纳河基金协会放开的关系到规则
务运算编制,公允泄漏了融资四分保释金花费基金 2016 年 12 月 31 日本的公有经济声调和 2016
年度经纪业绩与前腹核替换。
普华永道通道 报户口报告师
报告事务所(特别普通包起来制) 陈玲
奇纳河 · 上海市 报户口报告师
2017 年 3 月 20 日 余韦敏
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§7 年度决算表
财务声调表
报告主题: 融资四分保释金花费基金
公告终止日结巴地说出:2016 年 12 月 31 日
单位:人民币元
资 产 正文号 本学期完毕 2016 年 12 月 31 日
去岁复年末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
堆存款 7..1 6,497,315.52 6,557,780.83
结算存货基金 – 822,854
存出抵押品金 – –
买卖性堆积资产 7..2 19,072, 21,364,360
带着:产权股票花费 – 859,280
基金花费 19,072, 20,505,070
公司债券花费 – –
资产保释金化花费 – –
贵金属花费 – –
衍生堆积资产 7..3 – –
买进返售堆积资产 7..4 – –
应收账款账款 – –
应收账款利钱 7..5 43 573
应收账款彩金 13,551.58 33,590.61
应收账款申购款 881.02 4,940.71
递延所得税资产 – –
其余的资产 7..6 – –
资产一共 25,584,721.00 28,784,102
背债和懂得者权益 正文号 本学期完毕 2016 年 12 月 31 日
去岁复年末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期专款 – –
买卖性堆积背债 – –
衍生堆积背债 7..3 – –
平均估价回购堆积资产款 – –
保释金清算清算 – –
周旋满意 58,002 27,580.83
周旋干练的人惩罚 38,543.91 43,449.44
周旋托管费 7,493 8,440
周旋交易情况服役费 – –
周旋买卖费 7..7 – –
应交税务费 – –
周旋利钱 – –
融资四分保释金花费基金(QDII FOF)2016 年复年度公告
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周旋获益 – –
递延所得税背债 – –
其余的背债 7..8 70,007 80,019
背债发展成 174,052.03 159,496
懂得者权益:
实缴基金 7..9 30,770, 34,795,
未分派获益 7..10 -5,360,244 -6,170,832.07
懂得者权益发展成 25,410,667 28,624,612.96
背债完整的与懂得者权益 25,584,721.00 28,784,102
注:公告终止日结巴地说出 2016 年 12 月 31 日,基金大量净值 元,基金大量完整的 30,770,
份。
获益表
报告主题:融资四分保释金花费基金
绍介公告期:2016 年 1 月 1天 2016 年 12 月 31 日
单位:人民币元
项 目
正文号 对照期
2016年1月1天2016
年 12 月 31 日
上年可比较的时刻
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
一、收益 898,436.02 -2,130,467.64
1。利钱收益 50,230.98 88,4
带着:存款利钱收益 7..11 16,762.73 24,373.89
公司债券利钱收益 – –
资产保释金化的利钱进项 – –
买通和捣卖堆积资产进项 33,468.25 64,046
其余的利钱收益 – –
2。花费进项 -2,094,971 -624,502.53
带着:产权股票花费进项 7..12 -118,117 -1,020,780.14
基金花费进项 7..13 -2,608,030.51 -532,421.55
公司债券花费进项 7..14 – –
资产保释金化花费进项 – –
贵金属花费 7..15 – –
衍生器进项 7..16 – –
彩金进项 7..17 631,167 928,696
三。公允面值替换进项 7..18 2,454,576.03 -3,352,263.78
4。外汇收益 394,440 1,677,452.86
5。其余的收益 7..19 94,160.22 80,422.76
减:二、费 807,954 1,539,833.66
1。干练的人惩罚 7.0. 501,027.09 992,399.37
2。仓库租金 7.0. 97,421.93 192,966.49
三。交易情况服役费 – –
4。买卖本钱 7..20 39,481.82 182,443.80
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5。利钱费 – –
带着:公开让售和回购堆积资产 – –
6。其余的费 7..21 170,024.00 172,024.00
三、获益完整的 90,488 -3,670,301.30
减:所得税务费 – –
四、净获益 90,488 -3,670,301.30
7.3 懂得者权益替换表(净基金面值)
报告主题:融资四分保释金花费基金
绍介公告期:2016 年 1 月 1天 2016 年 12 月 31 日
单位:人民币元
条款
对照期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实缴基金 未分派获益 懂得者权益发展成
一、初始懂得者权益(净基金) 34,795, -6,170,832.07 28,624,612.96
二、绍介经纪运用发生的资产净值
很可能变化的发展成为(绍介获益) – 90,488 90,488
三、绍介基金大量买卖中发生的资产
净值替换 -4,024,530.72 720,105.55 -3,304,427
带着:1。基金签字 91,535, -16,260,136.58 75,275,010.79
2。基金满意 -95,559, 16,980,243 -78,579,435.96
四、该时刻将分派给基金大量有人。
净资产替换净数 – – –
五、终极懂得者权益(净基金) 30,770, -5,360,244 25,410,667
条款
上年可比较的时刻
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实缴基金 未分派获益 懂得者权益发展成
一、初始懂得者权益(净基金) 126,319,436.96 -1,280,287 125,039,149.49
二、绍介经纪运用发生的资产净值
很可能变化的发展成为(绍介获益) – -3,670,301.30 -3,670,301.30
三、绍介基金大量买卖中发生的资产
净值替换 -91,523,991.93 -1,220,240 -92,744,233
带着:1。基金签字 67,508,243 -9,850,506.85 57,657,741.78
2。基金满意 -159,032,240.56 8,630,263.55 -150,401,977.01
四、该时刻将分派给基金大量有人。
净资产替换净数 – – –
五、终极懂得者权益(净基金) 34,795, -6,170,832.07 28,624,612.96
注:构成正文为决算表的联合部件。
本公告 至 决算表由顺风的正大光明人签字。:
______主峰_____ ______颜锡廉______ 刘美丽
基金干练的人正大光明人 正大光明报告任务的正大光明人 报告机构正大光明人
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构成正文
7. 基金基本保持安康
融资四分保释金花费基金(以下略号“本基金”)经奇纳河保释金监视支撑委任状(以下略号
奇纳河保释金监视支撑委任状〔证监会〕〔2012〕1360 号《向前称许融资四分保释金花费基金募集的批》
称许,由融通基金支撑股份限定公司按照《中华人民共和国保释金花费基金法》和《融通丰利从斜后侧方向吹来的证
保释金花费基金基金和约正大光明开着的发行。本基金为和约开着的塑造,存续限期不定,先募集不收
包孕签字本钱利钱筹集人民币。 740,585, 元,业经普华永天通道报告事务所股份限定公司普
华永道通道词(2013) 031 查核验资公告。。奇纳河保释金监视支撑委任状立案,Fong Tong Feng四点保释金
花费基金和约 2013 年 2 月 5 日期失效。,基金和约失效日期的基金大量完整的为
740,856, 基金大量,带着,签字本钱的货币利率相当。 271, 基金大量。基金的资产支撑
使消根融资基金支撑股份限定公司,基金托管报酬奇纳河工商堆股份股份限定公司(以下略号REF)
行”),境外资产监护报酬布朗兄弟般的哈里曼堆(Brown Brothers Harriman & Co.),境外花费顾
问为日兴资产支撑股份限定公司(Nikko Asset Management

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