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华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2017年第2季度报告-基金

     基金当服务员:华安基金行政机关限公司
基金托管人:奇纳河堆积利害关系高级快车公司
说话送出日期:二7月20日17
第 共1页 16页
华安月安鑫短期筑堤联系包装装饰基金金 2017年第 2使驻扎说话
§1 要紧准时的
基金当服务员的董事会和董事会保证明不在虚伪、给有毛病的劝告性断言或伟大省略,并
灵的确凿性、老实和满的性承当个人和协力妨碍。。
基金托管人,奇纳河堆积,利害关系高级快车公司,依据,于 2017年 7月 18天追溯了说话。
的财务标准、净值体现和装饰结成说话等。,心不在焉有毛病的记载来确保复习的灵做错R。、给有毛病的劝告性断言或重读
大省略。
基黄金管理人接纳老实言而有信。、用心妨碍基谐波的与行政机关与运用,但它不克不及保证明根底推进。。
基金的过来业绩否认代表其不远的将来业绩。。装饰是有风险的,装饰者在作出装饰决议以前,应殷勤的看见根底。
黄金招股阐明书。
本说话不复核财务教训。。
本说话期自 2017年 4月 从1到下一位 6月 30天完毕。
§2 基金贩卖概述
基金缩写 华安月安鑫短期理财联系
基金主密码 040033
基金运作方式 和约向不动产权
基金和约见效日期 2012年 6月 14天
说话期完毕时基金开展成为 3,056,943,份
装饰目的 论校长的有价证券,追求动摇的今天进项。
装饰谋略
基金以骨碌运营期的不动产权运作。,在手术具有某个时代特点的,本
根底留存原稿截止时间和原稿截止时间相结合的根本基谐波的。,采取
富国壮年期谋略建筑物装饰结成,根本拿住大花色品种无效地利用使成比例。
情势常数。
演技基线 无
风险进项特点
基金是使合在一齐:封合资产结成谋略的短期筑堤联系基金。,属于
包装装饰基金的低风险、注视进项对立动摇的花色品种,其
注视风险程度在昏迷中产权股票基金的风险程度。、混合基金与普通联系根底
金。
基金当服务员 华安基金行政机关限公司
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华安月安鑫短期筑堤联系包装装饰基金金 2017年第 2使驻扎说话
基金托管人 奇纳河堆积利害关系高级快车公司
扩大某人的兴趣概述基金的基金缩写 华安月安鑫短期理财联系 A 华安月安鑫短期理财联系 B
扩大某人的兴趣分类学基金市密码 040033 040034
说话晚期的
额开展成为
1,200,533,份 1,856,410,份
§3 首要财务标准与基金净体现
首要财务标准
单位:人民币元
首要财务标准
说话期(2017) 4月 1至2017年 6月 30天)
华安月安鑫短期理财债
券 A
华安月安鑫短期理财债
券 B
1。现阶段已实现预期的总算。 2,347,457.58 2,713,675
2。创作期汇成 2,347,457.58 2,713,675
三。晚期的基金资产净值 1,200,533, 1,856,410,
注:今天实现预期的总算进项是指基金的利钱收益。、装饰进项、如此等等收益(以前的男朋友或女朋友公允有重要性变卦收益)扣除额
报答后公积金的,创作期汇成补充公允有重要性C,短期筑堤联系基金
分期偿还本钱法会计,去,公允有重要性的变卦为零。,创作期汇成和创作期汇成相当。。
基金净体现
.1 本说话期基金很净值进项率及其与声画同步演技基线进项率的创作
1、华安月安鑫短期理财联系 A:
阶段
净值进项率

净值进项率
基准变歪②
功能创作基线
准输出
功能创作基线
准屈从基准
准差④
①-③ ②-④
过来学期 0.0045% – – – –
2、华安月安鑫短期理财联系 B:
阶段 净值进项率 净值进项率 功能创作基线 功能创作基线 ①-③ ②-④
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华安月安鑫短期筑堤联系包装装饰基金金 2017年第 2使驻扎说话
① 基准变歪② 准输出 准屈从基准
准差④
过来学期 0.4190% 0.0066% – – – –
.2自基金和约见效以后基金累计净值进项率变卦及其与声画同步演技基线进项率变
动的创作
华安月安鑫短期筑堤联系包装装饰基金金
累计净值进项率与演技基线进项率历史走势平行地图
(2012年 6月 14天至 2017年 6月 30天)
1、 华安月安鑫短期理财联系 A
2、 华安月安鑫短期理财联系 B
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华安月安鑫短期筑堤联系包装装饰基金金 2017年第 2使驻扎说话
§4 管理人说话
基黄金管理人(基黄金管理人组)简介
姓名 本分
基金当服务员任期 包装从
积年营业
阐明
供职日期 离任日期
贺涛
基金基金
管理人、使合在一齐:封合进项
系主任
2013-10-08 – 19年
筑堤硕士(筑堤工程)
定位),包装19年、基金
找到任务阅历。前长城卡
联系高级快车妨碍公司联系研讨
究员,华安基金行政机关
高级快车公司联系研讨员、债
检验装饰风险管理人、固
使合在一齐:封合进项装饰管理人。2008
年 4 六月以后华安的动摇
进项联系包装装饰基金
基姆基黄金管理人。2011 年
6 华安可在完全一样月肩部主席。
替换联系型包装装饰
资基基姆基黄金管理人。
2012年 decrease 减少至 2017年
6 华安归功于增强的力量月
联系型包装装饰基金
基黄金管理人。2013 年 6 月
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华安月安鑫短期筑堤联系包装装饰基金金 2017年第 2使驻扎说话
同时,他在华安肩部双关。
李联系包装装饰基金
的基黄金管理人、使合在一齐:封合进项
部助剂总监。2013 年 8
作为使合在一齐:封合收益机关,自febrero二月起
总监。2013年 10月起同
作为基金、Hua An现时
金富装饰基金、华安
岳欣昕短期筑堤联系典型
包装装饰基金、华安集
Ji Xin短期筑堤联系证明
券装饰基金的基金经
理。2014 年 7 月起同时
华安短期资产去市场买东西
场基基姆基黄金管理人。
2015年 febrero二月至 2017年 6
作为华安年盈余的月
开路式联系包装装饰基金
基姆基黄金管理人。2015 年
5 月使合在一齐:封合进项部
总监。2015 年 5 月装满
Ren Hua:新的报应松紧带分派
混合型包装装饰基金
基黄金管理人。2015 年 9 月
作为华安新乐庇护基金
混合型包装装饰基金
基黄金管理人。2015年 12月
起,同时为华安乐曲造成的义卖
拍胸脯本钱混合包装装饰基金
基姆基黄金管理人。2016 年
从febrero二月起,然而,华安安
沃伯格本混合包装装饰
基基姆基黄金管理人。2016
年 7 从六月到华安
安进保证明混合开枪
包装装饰基金
理。2016年 从novel 小说起,同
由于华安瑞爱戴时限吐艳。
混合拍胸脯包装装饰
资基金、华安新贫穷激烈的
混合包装装饰的起作用的无效地利用
基基姆基黄金管理人。2017
年 2 月起,然而,奇纳河
机敏的机敏的的无效地利用
包装装饰基金
管理人。
Zhu Cai闽
基金基金
管理人
2014-11-20 – 9年
筑堤工学硕士,有根底的
金质证明,9年贱的
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黄金顾客经历。2007
年 7 应届毕业生进入
华安基金,陆续筑堤工人
进程风险管理人、贩卖
管理人、使合在一齐:封合进项单位研讨
员、基黄金管理人助剂
务。2014年 从novel 小说起同时
作为基金、华安提交
通短期资产去市场买东西基金、华安
岳欣昕短期筑堤联系典型
包装装饰基金、Hua An双
联系装饰包装装饰
基金、华安集季鑫短期
筑堤联系包装装饰基金
基姆基黄金管理人。2015 年
5 从六月到华安新
混合证明的机敏的分派
券装饰基金的基金经
理。2016 年 4 月起,同
当他在华安时,安熙宝卷。
包装装饰基金的创建
黄金管理人。2016年 从菊月起,
然而,奇纳河安新富人灵
混合包装装饰的起作用的无效地利用
基基姆基黄金管理人。2016
年 从novel 小说起,然而,奇纳河
Anxin贫穷机敏的地无效地利用混合。
包装装饰基金
管理人;2016年 1从febrero二月起,
然而,奇纳河安新泰利灵
混合包装装饰的起作用的无效地利用
基基姆基黄金管理人。2017
年 3 月起,然而,奇纳河
吐艳混合方式
包装装饰基金
理。
李伯昌
基金基金
管理人
2016-03-02 – 7年
硕士研讨生,有根底的金
资格证明。Zeng安
发亮会计事务所听者
计师,2010 年 3 月经食物混合配料
华安基金行政机关限公
司,陆续应付基金事情、
联系市和联系研讨。
任务,2014 年 9 月装满
任基黄金管理人助剂,2016
年 3 月装满任华安月月
时新短期筑堤联系
装饰基金、华安集季鑫
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华安月安鑫短期筑堤联系包装装饰基金金 2017年第 2使驻扎说话
短期筑堤联系包装装饰
资基金、华安月安鑫短
筑堤联系包装装饰
基金、华安日报太阳钱币
市 场 基 金 的 基 金 经
理.2016 年 11 月起,同
华安的丁峰联系。
后援组织包装装饰基金
基黄金管理人。
注:海枣的日期和动身日期都是国民大会的逐日的。,即,以公报的日期为准。。包装事情的具重要性是遵照的。
顾客协会向QualIF价钱稳定的中间定位规则。
行政机关者注意基金注意情势的正式的
说话期内,基金当服务员死板的注意使担忧金科玉律和章则。、新成员说
明树使担忧法度排成一行行走的规则及如此等等中间定位事项,按照老实信用、用心妨碍基谐波的与行政机关与运用,在风的把持中
在风险在先决条件的下,为基金富国人追求最大义卖,心不在焉违背或未能执行基金和约的接纳。
正好顾客特别正式的
4. 正好顾客建立的抬出去
争辩奇纳河证监会包装装饰,公司已起草了华安基金行政机关办法。
利害关系高级快车公司正好市行政机关建立,将封闭式基金、开路式基金、假定的客户资产行政机关结成及如此等等装饰结成
资产的研讨与辨析、装饰方针决策、市担当管理人的一切运动场都使具体化在正好顾客行政机关中。。把持办法包含:在学问圈
节,研讨人员为各式各样的装饰结成供了研讨教训。、装饰提议顺序,运用晨会、发送邮
件、登录在研讨说话行政机关零碎双星中较小较暗的东西方式来确保各类装饰结成管理人可以正好场景教训获取机遇。在投
资环节,公司的装饰结成行政机关者以装饰作风和装饰为根底。,起草和死板的担当管理人市方针决策价钱稳定,以
确保装饰结成方针决策的客观现实和孤独。。同时,死板的担当管理人装饰方针决策委员。、装饰总监、装饰结成
行政机关者和如此等等装饰方针决策者的辩解机制。,装饰结成管理人在辩解范围内作出孤独的决议,超越装饰辩解的经营资格
以后死板的审批日常的。在市环节,公司执行逼迫正好市机制。,确保一切装饰结成的正好市
担当管理人机遇。(1) 交替产生两级去市场买东西事情,遵照价钱先、时间行政长官、使成比例分派、一般均衡把持规律,
装饰结成的正好性在山姆实现预期的总算的同时。(2) 交替产生初级去市场买东西事情,装饰结成经
因为企图孤独的秩序的新闻正式的,集合市部以装饰结成的名申报。。总算以公司的名事情
正式的和署名,争辩实践情势,价钱是行政长官思索的。、分派使成比例基谐波的。。总算得胜签名太小,就不克不及有理地停止。
使成比例分派,而且以公司的名实现预期的总算它。,装饰部在合规反省的监视在水下。,正好协商与分派。(3) 银
跨去市场买东西事情遵照时间行政长官基谐波的。,先到先询价的把持基谐波的。经过外部协力 iwind 群,公映的新影片查询
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价钱询问与总算,教训向。总算有多个装饰结成,第一类去市场买东西将是,每个装饰结成管理人都有本人的装饰。
以装饰结成的名,将装饰用意发放分部。,市员竞购。,确保中奖总算契合装饰结成。
向一一对应。总算得胜签名太小,就不克不及有理地停止。使成比例分派,而且以公司的名实现预期的总算它。,装饰部设在风控机关。
在监视和厕足其间下,正好协商与分派。市监控、辨析评价环节,公司的风险行政机关机关对公司有不相同的装饰。
国际包装去市场买东西的结成装饰、求婚非向发行产权股票。、以公司的名
一级联系采购、在恒等的天和在附近的的不相同装饰结成中间的反向市
非常市行动被监控。;风险行政机关机关是以第三方教训为根底的。:联系的有重要性评价,
时限反省每笔市价钱的正好性,着手处理不相同的装饰结成
辨析市机遇和当天市的市价差。。 说话期内,正好市建立的片面抬出去是好的。。
4. 非常市行动的特别作为示范
争辩奇纳河证监会包装装饰,惠通继公司合规监视审计部
金装饰、市部议论到达向发行基金。、产权股票特股、联系、回购和如此等等装饰花色品种中间的市所和堆积。
恒等的天的反向市把持价钱稳定,并创建在装饰体制上。,实现预期的总算了满的的零碎把持。。同时,我们家激化了根底。
金、会计室与现实性反向市的监控;风险行政机关机关开展了顺对称重复市,
中间定位市标准的持续监视,并对协力市停止了主旨辨析。。说话期内,
除越来越快的基金外,一切装饰结成都关涉,呈现同日反向市成交较少地的单边
市额超越当天的失球。 次数是5%次 0次,心不在焉产生非常市。。
说话PE具有某个时代特点的基金的装饰谋略和业绩阐明
4。说话装饰基金的装饰谋略与运作辨析
二使驻扎,全球秩序持续暂时休眠。,顾客情势有所胜过。,钱币保险单界限绳子。美国,尽管如此特朗普
自台湾以后,保险单之路一直是稳定性缓和的。,政府财政使发怒未能超越去市场买东西注视,近期货币贬值知识正削弱。,但美国秩序仍然在
回复情势,失业工作平台不时胜过。美联储联储 6 月经加息,毫不含糊了钻井速度制图。;欧元区秩序根本面
现时上进,PMI知识不时更新。,失业率降临,货币贬值正兴起,欧盟央行也开端思索MO的正态化。;日
不久以前的货币贬值仍发生低谷。,眼前,拿住宽松钱币保险单的姿态仍然不明显。。近期国际秩序标准显示秩序根本面
强性,动摇的大批生产,商品住宅贩卖增长下滑,但捏造装饰生长速度仍在兴起。,消耗牛棚,归功于增长
牛棚,工业企业汇成增长急促地动,库存增长最早的降临;央行持续经过吐艳去市场买东西停止移动性市
和 MLF 更新和如此等等拿住动摇性的方式,中心区货币利率动摇在两季变窄,去市场买东西在半载内牛棚运转。;和牢狱一齐
行政机关保险单的经营,筑堤去杠杆化的的比较级深化,联系进项率大幅兴起。,以前的高位的打破,10Y不动产权
订婚货币利率达成最高程度。,3Y-5Y 期 AAA中短期票据有最大的兴起时髦。 40bp,声画同步信誉基线货币利率,
它对灵秩序的融资工作平台掌握巨万的情感。。然后和牢狱一齐管步入清洁期和移动性转松,联系进项宽恕
性计算机或计算机系统停机链路。
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华安月安鑫短期筑堤联系包装装饰基金金 2017年第 2使驻扎说话
说话期内,装饰结成原稿截止时间的有理安排,骨碌装饰首要是在堆积同性随时可收回的贷款货币利率较高的情势下停止的。,同时
掌握机遇,中短期融资券的无效地利用。移动性风险的无效把持
在先决条件的下,保证明双星中较小较暗的东西输出。。
4。基金在说话期内的体现
华安月安鑫短期理财联系 A:
装饰报应:
华安月安鑫短期理财联系 B:
装饰报应:0.4190%
4.5大行政机关者宏观秩序、包装去市场买东西与财产时髦展望未来
下半载展望未来,保险单把持风险和财务杠杆抱有希望的拿住稳定性,根底设施的资产约束将的比较级杰出的。,
然而,现实性装饰也有可能性降临。,装饰增长将牵连秩序增长。当年的顾客暂时休眠是球形的的和构造性的。,
秩序增长有必然的支集物。,下半载,秩序不流动的风险很小。。年刊风景,货币贬值注视仍将拿住使驯服。,心不在焉钱币保险单。
创作更大的压力,估计央行将拿住动摇和中立。,不远的将来根本钱币供应机制产生了杂耍。,钱币门控制方式
不远的将来移动性动摇将增大。;下半载联系去市场买东西风险拒绝低估,一切代理人都是无法断定的。,资产分派是召集的。
的久期把持,失效货币利率易受影响或损害的状态风险,适时波段经营,进项价差。
经营运动场,我们家将持续掌握移动性和推进最大限度的中间的抵消。,最优装饰结成制图,掌握城市结
破土机遇,经过月杪时点锁定高进项同性存款和摘优质中高次序短期融资券求婚较高的富国进项,
增进作为东西整体装饰结成进项,为装饰者拐角更多有重要性。我们家要保持动摇。、专业装饰理念,优化结成构造,
把持风险,勤勤恳恳,实在保持富国人义卖。。
说话期基金富国量或基金资产净值预警
基金富国实足基金富国人在说话具有某个时代特点的的数量。 200 人;财产净价值已超越 20 个任务
下有一天 5000万元。,但到结局, 2017年 6月 30天,财产净价值已超越 5000万元。
§5 装饰结成说话
说话晚期的基金资产结成
序号 突出 总计(元) 基金总资产
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华安月安鑫短期筑堤联系包装装饰基金金 2017年第 2使驻扎说话
使成比例(%)
1 使合在一齐:封合进项装饰 – –
在内部地:联系 – –
资产支集包装 – –
2 价格看涨而买入返售筑堤资产 2,203,424,983 71.97
在内部地:回购买卖融资
资产
– –
3 堆积存款结算开展成为 853,615,436.67 27.88
4 如此等等资产 4,364, 0.14
5 全部的 3,061,405,289.76 100.00
5.2 说话期联系回购融资
序号 突出 基金资产净值
1 说话期联系回购融资公积金的 –
在内部地:买断回购融资

序号
突出
总计
基金资产净值
(%)
2
说话晚期的联系回购融资公积金的 – –
在内部地:买断回购融资 – –
注:说话期联系回购融资公积金的占基金资产净值的使成比例为说话期内每个市日融资公积金的
净资产有重要性的复杂中间值。
联系回购的基金公积金的超越F的净资产有重要性。 20%的阐明
在说话期内本基金联系正回购的资产公积金的未超越资产净值的40%。
基金装饰结成的中间公积金整套
5. 装饰结成中间公积金期
突出 天数
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华安月安鑫短期筑堤联系包装装饰基金金 2017年第 2使驻扎说话
说话晚期的中间公积金具有某个时代特点的 20
说话期装饰结成的中间公积金整套
最高值
29
说话期装饰结成的中间公积金整套
最下限值
1
5. 说话晚期的中间公积金具有某个时代特点的散布使成比例


中间公积金整套
每个时间的资产用于基金资产。
净值使成比例
每个时间的倾向是基金的净资产。
的使成比例(%)
1 30天采用 100.00 –
在内部地:公积金公积金期超越
397天漂货币利率联系
– –
2 30天(含)- 60天 – –
在内部地:公积金公积金期超越
397天漂货币利率联系
– –
3 60天(含)- 90天 – –
在内部地:公积金公积金期超越
397天漂货币利率联系
– –
4 90天(含)- 120天 – –
在内部地:公积金公积金期超越
397天漂货币利率联系
– –
5
120天(含)- 397天
(含)
– –
在内部地:公积金公积金期超越
397天漂货币利率联系
– –
全部的 100.00 –
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华安月安鑫短期筑堤联系包装装饰基金金 2017年第 2使驻扎说话
说话期内装饰结成中间公积金公积金期超越 240天作为示范
在说话期内本基金装饰结成的中间公积金整套未超越60天。
说话期完毕时按联系典型分类学的联系结成
在说话期完毕时,该基金心不在焉富国联系。。
说话晚期的按摊余本钱基金资产净值上涂料顺序的流行音乐十大畅销唱片联系装饰明细
在说话期完毕时,该基金心不在焉富国联系。。
打手势价钱与基金D资产净值中间的东西距离
突出 与情势的消瘦
说话具有某个时代特点的的相对变歪数 0次
说话具有某个时代特点的的最大变歪程度 –
说话期变歪最小的 –
全部任务日相对变歪的东西复杂中间值 –
在说话进程中实现预期的总算了负变歪的相对变歪。 %情势阐明
无。
在说话中实现预期的总算正变歪的相对变歪。 情势阐明
无。
说话晚期的按公允有重要性基金资产净值上涂料顺序的流行音乐十大畅销唱片资产支集包装装饰明细
在说话P完毕时,该基金不富国资产支集包装。。
装饰结成说话正文
1基金估值方式
基金采取分期偿还本钱法。,即,采购对象是按采购本钱列出的。,票面货币利率或议决货币利率
并思索采购时的额外费用和零用钱。,每日货币利率按实践货币利率计算。。
基金经过日常装饰阻止基金很的净资产有重要性。 元。
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.2 说话期内,基金装饰前十大包装的出版社还没有束缚。,
在回购预备的一年内也心不在焉向责怪。、处分环境。
3如此等等资产创作
序号 指定 总计(元)
1 存出保证明金 –
2 应收账户账款 –
3 应收账户利钱 4,364,
4 应收账户申购款 –
5 如此等等应收账户款 –
6 递延费用 –
7 如此等等 –
8 全部的 4,364,
§6 开路式基金的股权变卦
单位:份
突出 华安月安鑫短期理财联系A 华安月安鑫短期理财联系B
基金的总很将在本说话开端时颁布。 272,002,065 86,000,000.00
说话期基金采购很开展成为 4,225,655,279.77 1,856,410,
说话期内的总赎金利害关系 3,297,124,100 86,000,000.00
说话期使均衡 – –
说话期完毕时基金开展成为 1,200,533, 1,856,410,
§7 基金管理人运用固有本钱装饰基金的市。
无。
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§8 情感装饰者方针决策的如此等等要紧教训
说话期内,独自的装饰者持股使成比例
装饰者
类别
说话期富国基金很变卦情势 说话晚期的富国资产
序号
基金很
加盖于达成或超越
20%时间以一定间隔排列
期初份

申购份

赎金利害关系 富国利害关系 很占比
机构 1
20170401-201706
30

908,50
0,000.
00

908,500,000
.00
29.72%
贩卖假定的风险
本基金说话期内呈现单一装饰者基金很加盖于达成或超越20%的情状。总算单一装饰者是大的
赎金可能性使遭受基金很净值的动摇。、基金假定的风险,如移动性风险。
§9 备查排成一行行走登记分类
备查排成一行行走登记分类
1、《华安月安鑫短期筑堤联系包装装饰基金金基金和约》
2、《华安月安鑫短期筑堤联系包装装饰基金金新成员阐明书》
3、《华安月安鑫短期筑堤联系包装装饰基金金托管合同书》
寄存品场所
基金当服务员和基金托管人的住宅,并公布在基金管理人网站上。 。
查找方式
装饰者可以登录到基金管理人网站。,或基金管理人问询处或基金托管人在营业时间内。
所收费查找。
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华安月安鑫短期筑堤联系包装装饰基金金 2017年第 2使驻扎说话
华安基金行政机关限公司
二7月20日17
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